Как цены на сырье влияют на котировки валют

• Otzovik


• 3 Mar 2017

Каждый из валютных трейдеров, которые не один день работают на валютном рынке сталкивались с тем, что на котировки валют влияет ряд  факторов, которые связаны  экономическим состоянием страны, внутренней и внешней политикой. Но многие не учитывают тот факт, что движение цен на некоторые валюты напрямую зависят от цены на сырье. После чего трейдеры удивляются, что рынок пошел против их прогноза.

Это случается потому, что рынок сырья, оказывает огромное влияние на многие экономические процессы стран. Так, например, нефть, природный газ, уголь занимают важную роль в развитии экономики, так как они одновременно являются важной сырьевой базой для нефтехимической, газохимической, химической отраслей промышленности. Поэтому, для улучшения результативности торговли на валютных рынках, необходимо разобрать,  роль и силу влияния цен сырья и товаров на  изменения цен  валют.

Основными валютами, на которые влияет динамика цен на сырье являются валюты таких стран: Канада, Новая Зеландия, Австралия. Также изменение цен на сырье влияет на национальные валюты Японии и Швейцарии, хотя и в меньшей степени.  Львиную долю экспорта этих стран составляют золото ,нефть,различные металлы, древесина и различные сельхоз товары.

На примере сырьевых валют проследим силу влияния изменения цен на сырьевые ресурсы.

 

Канадский доллар

Канада относится к самым большим производителям нефти в мире. Она экспортирует нефть в США, Японию, в страны ЕС и КНР.  Нефть — это наибольшая статья канадского экспорта, что в несколько десятков раз превышает  группа экспорта — автомобили.

Вот по этому даже самое небольшое колибание в сторону снижения стоимости нефти способно нанести большой ущерб экономике Канады. Именно поэтому при анализе и прогнозу движения цены на валютную пару  доллар США/канадский доллар используют динамику   изменение цен на нефть. Когда цена на  «черное золото» растет, котировки пары падают, а при снижении цены на нефть  —  котировки валютной пары возрастают ( Рис.1)

Рис. 1

 

Австралийский доллар

Австралия богата различными природными ресурсами: урана, угля,золота, железной руды, алмазов. Горнодобывающий сектор составляет примерно 20% от ВВП. Австралия является одним из крупнейших мировых поставщиков золота. Рост цен на золото увеличивает уровень дохода от его экспорта, что впоследствии приводит росту экономики страны и укреплению валюты.

Если сопоставить графики движения пар с австралийским долларом и золотом  ( Рис 2), то можно проследить зависимость: если растет цена на золото, растет и цена на австралийца. Зная тенденцию изменения цены на золото, можно спрогнозировать движение цены австралийского доллара.

Рис. 2

Связность цены  австралийского доллара и цен на сырье демонстрируется  не только в том, что рост цен на сырьевые ресурсы плодотворно действует на экономику страны, но  есть еще один фактор этого взаимодействия. Рост цен на производимые товары повышает уровень инфляции, вследствие  национальный банк в попытке ее отрегулировать поднимает процентную ставку. А рост процентной ставки сопутствует к удорожанию национальной валюты.

 

Новозеландский доллар

Новая Зеландия экспортирует разнообразные товары, нет преобладания какого либо одного товара, как это в Австралии или Канаде. Основным экспортным направлением Новой Зеландии являются Австралия, США и Япония. На долю экспорта приходится не менее 20% производимой продукции.: древесина, молоко, шерсть, мясо.

Поэтому на курс национальной валюты влияют ряд факторов связанных с товарно сырьевым рынком:

• Природные факторы. засуха влияет на количество  продукции сельскохозяйственной отрасли негативно , вследствие падает и курс NZD. При благоприятных природных условиях объем продукции может превысить ожидаемые результаты, что может дать толчок к укреплению национальной валюты.

• Развитие сельхоз сектора страны. Фермерские хозяйства являются основными поставщиками сельскохозяйственной продукции как  для внутреннего рынка, так и для экспорта. Действия власти страны направленные на развитие сельского хозяйства, укрепляют экономику, а значит, курс новозеландского доллара растет. И наоборот, действия не способствующие развитию данного сектора экономики, ослабляют курс NZD.
• Цены на сельскохозяйственную продукцию. Рост цен на данную продукцию укрепляет курс новозеландского доллара, так как дает возможность увеличивать статью доходности страны. Снижение мирового спроса и цен – снижает стоимость  новозеландского доллара.

• Макроэкономические показатели основных торговых партнеров страны . Замедление роста экономики любой из этих стран может негативно повлиять  на объемы импорта, что повлияет на снижения цены новозеландского доллара. И наоборот, рост экономик может привести к увеличению объема экспорта в данную страну, впоследствии, к укреплению NZD;
• Цены на древесину. Древесина является второй по величине экспортной статьей новозеландской экономики. Рост цен на данную  продукцию повышает уровень доходности страны, а в итоге укрепляется новозеландский доллар., снижение цен – снижения курса новозеландца..

Связь между ценами котировок валют и  с экспортными товарами — это дополнительный рычаг успешного анализа трейдера, позволяющий подтвердить или опровергнуть прогнозы движения цен на валютном рынке, что в результате повысит результативность торговли и увеличит объемы полученной прибыли.

 

Информация предоставлена компанией Центр биржевых технологий, отзывы о компании и ее историю можете почитать по ссылке otzovik.in.ua/cbt-center-ukraina