Как торговать нефтью на Форексе

Основной проблемой нефти является то, что постоянно ощущается её переизбыток либо недостаток на рынке. Именно такая тенденция делает «чёрное золото» весьма волатильным, то есть динамично изменчивым в цене инструментом торговли. Поэтому о том, как торговать нефтью на форекс, задумываются не только крупные финансисты и корпорации, но и обычные трейдеры.

Особенности при работе с нефтяными активами на Форекс

Торговля нефтью на форекс практически идентична подобным операциям с валютными парами. Отличиями являются лишь размер кредитного плеча и марженальный уровень для участника биржи. Объём одной торговой сделки с «чёрным золотом» может исчисляться тысячами и более баррелей, представленных в долларах США. 

Торговать этим инструментом можно как внебиржевыми активами, так и контрактами на разницу. В торгах принимают участие 2 основные марки нефти: западно-техасский WTI и североморский Brent. Для начинающих трейдеров наиболее подходящей является как раз последняя марка. Но об этом немного позже.

Торговая тактика при операциях с нефтью на форекс является предельно простой. Каждый из выставленных контрактов обладает своими сроками завершения, достигнув которые, открытые позиции отменяются, а незавершённые — закрываются. Возобновляя работу с другими контрактами, устанавливается новая дата завершения поставок, однако, исходя из новых, действующих курсов.

Обозначение марок нефти у брокеров: Brent и WTI

Маркерными или эталонными сортами нефти считаются сорта определённого состава (по плотности, содержанию серы и т. д.). Цены на такие сорта являются определяющими при выставлении стоимости сырой нефти различных видов. Это делается для удобства как потребителей, так и производителей «чёрного золота».

Давайте поговорим о том, как обозначается нефть на форексе. Всего во всём мире существуют 3 основных сорта маркерной нефти. Обозначение нефти на форексе производится по следующим маркам: WTI (West Texas Intermediate), BRENT (Brent Bland) и Dubai Crude. Все они являются ценоопределяющими и котировки на эти марки публикуются ведущими агентствами мира. Рассмотрим 2 первые марки:

• «WTI» (West Texas Intermediate), называемая также «Texas Light Sweet» или лёгкая нефть, добываемая в Техасе, — ориентирована на западную часть США и является ценоопределяющей для иных нефтяных сортов этого региона. Продолжительное время в течение 20-го века WTI был единственный маркерный сорт.
• «BRENT» — добывается в регионе Северного моря для Азиатского и Европейского рынков. Примерно 70% нефтяных сортов, идущих на экспорт в данный регион, так или иначе, торгуются на основании котировок именно марки BRENT.

WTI является нефтяным сортом-эталоном в США, где он в настоящее время в основном и используется. Данный сорт — это лёгкий, с невысокой плотностью (API) продукт с низким содержанием серы. Касаемо же марки BRENT, изначально так именовалась лишь нефть, добытая на месторождении в одноимённом шельфе Великобритании.

Однако немногим позже так стали именовать норвежское и британское «чёрное золото». По состоянию на начало 2019-го года под европейской маркой BRENT торгуется полезное ископаемое, добываемое уже в 15-ти разных месторождениях. Европейская марка — это лучший индикатор мировых цен последних годов

Нефть у брокеров

Объёмы торговли «чёрным золотом» подпадают под общий стандарт: на один контракт — 1000 баррелей. Наибольшее число сделок с данным сырьём совершается на двух основных биржах: Лондонской и Нью-Йорской. Кроме того, крупными торговцами считаются Шанхай, Токио и Дубаи. Однако объёмы на этих площадках в разы ниже, чем на европейской и американской.

Как уже упоминалось выше, различие между торговлей валютными активами и нефтью крайне незначительно. Все выставляемые контракты оцениваются исключительно в американской валюте и могут быть объёмом 10, 100, 1000 и т. д. баррелей. Брокеры осуществляют торговлю нефтью посредством контрактов на разницу, внебиржевых финансовых инструментов, обладающих денежным расчётом и конкретной датой истечения.

Такие контракты на разницу в стоимости делают возможным торговлю сырьём без его наличия непосредственно у самого брокера. По сути участников сделок сам товар не интересует. Основным интересом является исключительно разница в стоимости. CFD (Contract For Difference) как раз и обеспечивает получение такой курсовой разницы. Купля/продажа реального сырья при этом не требуется.

Время торговли: Наиболее удачные периоды для торговли «черным золотом»

Торги нефтью начинаются в 01:00 понедельника и завершаются в 22:00 пятницы (время по Гринвичу). В промежутке 23:00-01:00 каждой ночи торговля практически не происходит, рынок на это время затихает. Торги не ведутся в субботу и воскресенье.

Каждый отдельно взятый контракт обладает своим сроком истечения, по завершении которого ещё не открытые контракты подлежат отмене, а открытые — закрытию.

Что влияет на котировки нефти?

Факторов, оказывающих влияние на формирование цен нефти, весьма и весьма много. Среди всех прочих на сегодняшний день существует ряд наиболее значимых факторов, которые оказывают сильное влияние на котировки нефти онлайн на форекс:

• запасы нефти;
• её себестоимость в зависимости от различных технологий добычи;
• объёмы уже добываемого сырья и планы, устанавливаемые странами по его добыче в будущем;
• природные, политические и экономические риски (катаклизмы);
• добывающие и энергосберегающие инновационные технологии;
• экономический рост стран-импортёров;
• рыночные манипуляции и спекулятивный настрой.

Данный список можно ещё продолжать и продолжать, однако факторы, приведенные выше, являются наиболее значимыми.

Себестоимость добычи в разных странах

По скольку рыночные цены на нефть примерно равны во всех странах, на прибыль могут рассчитывать лишь те нефтедобывающие компании, себестоимость сырья у которых ниже. Себестоимость нефтедобычи традиционно включает в себя:

• капитальные ремонты;
• расходы на производство;
• транспортные расходы;
• налоги.

Общая картина по себестоимости добычи нефти в разных странах-производителях показывает, что чем ниже обходится добыча и переработка этого сырья, тем больший доход получает страна. На графике видно, что наименьшая себестоимость нефти сохраняется за Саудовской Аравией, наибольшими же расходами на добычу и переработку довольствуется Великобритания.

Какая связь между американским долларом и нефтью

Все знают, что все валюты мира выражаются в долларах и к нему привязаны. Нефть — это тоже самостоятельная валюта, причём практически равноценная американскому доллару. Вот и выходит, что котировка «чёрного золота» задаёт изменения цене доллара, а тот, в свою очередь, влияет на все иные валюты. Любое изменение котировки нефти приводит в движение и валютные пары.

График нефти онлайн на Forex

Как заработать на курсе нефти при торговле на Форекс?

Нефтяной рынок очень зависим от множества даже не слишком связанных с экономикой событий. Наиболее точный форекс прогноз по нефти на сегодня может давать лишь тот, кто понимает настроения рынка и разбирается в мировой геополитической ситуации.

Нефтяная торговля является уникальной и высокоспециализированной сферой, требующей исключительных навыков, чтобы получать стабильную прибыль. Именно по этой причине мелких трейдеров-спекулянтов на данном рынке практически не наблюдается.

Основными рекомендуемыми индикаторами для торговли нефтью являются: MACD, Bollinger Bands, Stochastic, RSI и тому подобные. Хорош для использования также Price Action, свечные паттерны, графические фигуры, трендовые линии и т. д. Все эти инструменты позволят увидеть то, как торгуется нефть сейчас: форекс график очень наглядно демонстрирует настроения рынка.

Долгосрочный тренд

Пример того, как начиная с 20-х и заканчивая 70-ми годами ХХ-го века нефть марки WTI 50 лет торговалась исключительно в боковом тренде, показывает, что «чёрное золото» — это инструмент более подходящий для долгосрочных торгов.

Сегодня же вопрос перепроизводства, ослабленный глобальный спрос и увеличение добычи нефти сланцевых сортов привело к обвалу цен. И разворота не предвидится. Поэтому по-настоящему прибыльная торговля должна рассчитываться опять же на долгосрочных позициях.

Свечные модели 

Тем, кто торгует «чёрным золотом», зачастую нравиться применять в своём торговом терминале свечные графики. Это объясняется тем, что у таких графиков самая лучшая наглядность и детализация тренда. Существуют сотни и тысячи свечных моделей, которые действительно помогают трейдеру определить тренд и спрогнозировать его дальнейшее поведение. Когда проводятся торги форекс онлайн нефтью, график со свечами — наилучший помощник любого трейдера.

Подводя итог всему вышесказанному, следует заметить: торговля нефтью требует немалого опыта, знаний и охвата большого спектра событий и новостей экономической области и не только.