Разновидность торговли на фондовом рынке. Срочный рынок
Для всех, кто начинает удалённую работу, выбрав торговлю на фондовом рынке, имеет значение размер первоначального счёта. Торговый счёт требуется иметь обязательно. У большинства людей денег немного. Однако, со сравнительно небольшим торговым счётом работать начинать можно.
Фьючерсы
Когда средств немного, очень подходит так называемый срочный рынок. На фондовом рынке в обращении находятся ценные бумаги. Это – акции и облигации. На срочном рынке в обращении в основном используются фьючерсы. Так называют контракт на будущую поставку. Т.е. фьючерс – это не товар, это обязательство. Когда покупатель и продавец договариваются между собой о какой-то поставке к определенному сроку и открывают сделку, заключается контракт – получается один фьючерс. А когда эти стороны закрывают свои сделки, фьючерс исчезает.
Торговля фьючерсами. Плечо
Торговать фьючерсами намного легче, чем акциями. Вначале следует отметить два преимущества: а) у фьючерсов цена изменяется больше и чаще (волатильность выше), б) комиссия за сделки во много раз меньше, чем по акциям. Торговый счёт может быть небольшим, доступным для желающего работать в этой сфере. Сама торговля обходится дешевле. Поэтому можно делать много кратковременных сделок внутри дня. Торги начинаются в 10:00 (время московское) и заканчиваются в 23:50. Делаются два перерыва для расчёта взаимных обязательств сторон, называемых клирингами: дневной перерыв с 14:00 до 14:03; вечерний перерыв с 18:45 до 19:00. В целом, рабочее время дня разделено на дневную сессию – до 18:45 и на вечернюю – с 19:00 до 23:50. Время торгов в течение дня на срочном рынке больше, чем на фондовом, на котором торговая сессия идёт с 10:00 до 18:45 без перерыва.
Во время перерывов в дневную сессию подсчитывается вариационная маржа, т.е. прибыль или убыток у участников торгов. Эти прибыль или убыток соответственно прибавляется к счёту или вычитается из него.
Для начала торгов нужно создать свой торговый счёт – внести деньги. На срочном рынке торговый счёт, как уже отмечалось, может быть сравнительно небольшой, хотя стоимость фьючерса намного выше стоимости акции и может в несколько раз превышать величину счёта. Возможность работы с малым торговым счётом сделана созданием большого торгового плеча. Применяя его, покупать фьючерсы можно. За использование торгового плеча платы не берётся. Однако, требуется определённая сумма на счёте, которая является «гарантийным обеспечением сделки». Надо чтобы счёт превышал эту величину. Участнику торгов не нужно платить полную стоимость фьючерсного контракта, нужно платить только размер гарантийного обеспечения. После окончания сделки средства гарантийного обеспечения не рассчитываются, а остаются на счете.
Сущность торгового плеча можно показать таким примером: на какую-то прошедшую дату стоимость одной акции Сбербанка была равна 262,7 р., а стоимость одного контракта фьючерса на акции Сбербанка (это один лот), в котором содержится 100 акций, равна 26270 р.; размер гарантийного обеспечения на эту дату составлял 3688 р.; таким образом, если разделить одно на другое, величина торгового плеча получается равной 7,185 или кратной 7.
Плата за сделки
За совершение сделок биржей и брокером удерживаются комиссии. Их две – за начало и за окончание. В сумме – очень немного.
На акциях же, при сделках на понижение брокеру платится по 13% годовых за начало сделки и за окончание, т.к. для продажи акции берутся взаймы, по окончании сделки они выкупаются и возвращаются. От этого затраты на сделку очень большие. При сделках по фьючерсам на понижение цены комиссия за начало и окончание взимается такая же маленькая, как и при сделках на повышение цены. Другой оплаты нет, потому что фьючерсы – это не товар, а обязательство на будущие поставки.
Защита от убытка
В торговле фьючерсами есть важный фактор, который обязательно нужно учитывать. В начале сделки необходимо принимать действие для защиты от большого убытка. Для этого есть функция, с помощью которой сделка автоматически останавливается, если цена стала изменяться не в ту сторону, в которую открыта сделка. Это стоп-лосс. Он предотвращает большую потерю денег. Многие надеются, что цена снова повернёт в нужную сторону, но на это может не хватить времени. Даже если время окончания сделки назначено «до отмены», каждые три месяца все сделки погашаются и надо открывать новые. Неостановленные сделки останавливаются брокером. Образовавшийся убыток будет вычтен со счёта. Если убыток большой, на его погашение может уйти весь счёт. Бывает, что цена изменится в противоположном направлении быстрее, чем за три месяца. В этом случае счёт может израсходоваться на сделку раньше, и брокер её остановит. Убыток от такого нежелательного изменения цены будет скомпенсирован размером счёта.
Анализ рынка до сделки способствует успеху
За движением цены при сделке по фьючерсам нужно всё время следить, чтобы, вмешаться, когда образуется хорошая прибыль или появляется убыток. Требуется много времени. Если же предварительно тщательно продумать ход изменения цены фьючерса, используя график за длительное прошедшее время, а также изучив по новостям политические и экономические события, можно точнее предположить направление изменения цены. Это означает – провести фундаментальный анализ в торговле данным фьючерсом. Очень существенно способствует принятию решения технический анализ. Это разбор графика цены в выбранном рабочем периоде времени. Тут можно увидеть конфигурации изменения цены, которые показывают вероятное её движение. Практика показывает, что формы движения цен могут повторяться и могут образовывать некоторые фигуры, которые покажут вероятное последующее направление. После этого начинать сделку, определив риск и установив stop-loss. Кроме этого, нужно предположить цель сделки – ожидаемую прибыль и установить значение цены, т.е. установить “take-profit”, при достижении которой взять прибыль.
Заключение
Торговля акциями идёт также, но спокойней.
В любом варианте дела есть свои преимущества и недостатки. Нужно обязательно дело хорошо освоить и обязательно перед сделкой проводить тщательный полноценный анализ направления изменения цен на рынке до появления твёрдого вывода.
Добавить комментарий